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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-05-260.57002.3920-0.0050-0.8696
2009-05-250.57502.39700.00200.3490
2009-05-220.57302.3950-0.0040-0.6932
2009-05-210.57702.3990-0.0130-2.2034
2009-05-200.59002.4120-0.0040-0.6734
2009-05-190.59402.41600.00601.0204
2009-05-180.58802.41000.00300.5128
2009-05-150.58502.40700.00200.3431
2009-05-140.58302.4050-0.0040-0.6814
2009-05-130.58702.40900.00400.6861
2009-05-120.58302.40500.01101.9231
2009-05-110.57202.3940-0.0130-2.2222
2009-05-080.58502.40700.00000.0000
2009-05-070.58502.4070-0.0020-0.3407
2009-05-060.58702.40900.00801.3817
2009-05-050.57902.40100.00200.3466
2009-05-040.57702.39900.01602.8520
2009-04-300.56102.38300.00901.6304
2009-04-290.55202.37400.01502.7933
2009-04-280.53702.35900.00000.0000
2009-04-270.53702.3590-0.0130-2.3636
2009-04-240.55002.3720-0.0020-0.3623
2009-04-230.55202.37400.00601.0989
2009-04-220.54602.3680-0.0200-3.5336
2009-04-210.56602.3880-0.0080-1.3937
2009-04-200.57402.39600.00701.2346
2009-04-170.56702.3890-0.0010-0.1761
2009-04-160.56802.3900-0.0020-0.3509
2009-04-150.57002.39200.00400.7067
2009-04-140.56602.38800.00500.8913
2009-04-130.56102.38300.00901.6304
2009-04-100.55202.37400.01602.9851
2009-04-090.53602.35800.00801.5152
2009-04-080.52802.3500-0.0170-3.1193
2009-04-070.54502.3670-0.0010-0.1832
2009-04-030.54602.3680-0.0040-0.7273
2009-04-020.55002.37200.00601.1029
2009-04-010.54402.36600.00500.9276
2009-03-310.53902.36100.00601.1257
2009-03-300.53302.3550-0.0040-0.7449


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