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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-210.60602.42800.01402.3649
2010-05-200.59202.4140-0.0080-1.3333
2010-05-190.60002.42200.00400.6711
2010-05-180.59602.41800.00801.3605
2010-05-170.58802.4100-0.0280-4.5455
2010-05-140.61602.43800.00100.1626
2010-05-130.61502.43700.02103.5354
2010-05-120.59402.4160-0.0060-1.0000
2010-05-110.60002.4220-0.0140-2.2801
2010-05-100.61402.4360-0.0090-1.4446
2010-05-070.62302.4450-0.0140-2.1978
2010-05-060.63702.4590-0.0210-3.1915
2010-05-050.65802.48000.01001.5432
2010-05-040.64802.47000.00000.0000
2010-04-300.64802.4700-0.0050-0.7657
2010-04-290.65302.4750-0.0130-1.9520
2010-04-280.66602.4880-0.0020-0.2994
2010-04-270.66802.4900-0.0170-2.4818
2010-04-260.68502.5070-0.0070-1.0116
2010-04-230.69202.5140-0.0040-0.5747
2010-04-220.69602.5180-0.0010-0.1435
2010-04-210.69702.51900.01602.3495
2010-04-200.68102.50300.00801.1887
2010-04-190.67302.4950-0.0290-4.1311
2010-04-160.70202.5240-0.0050-0.7072
2010-04-150.70702.5290-0.0050-0.7022
2010-04-140.71202.53400.00600.8499
2010-04-130.70602.52800.00300.4267
2010-04-120.70302.52500.00000.0000
2010-04-090.70302.52500.00701.0057
2010-04-080.69602.5180-0.0030-0.4292
2010-04-070.69902.5210-0.0010-0.1429
2010-04-060.70002.5220-0.0020-0.2849
2010-04-020.70202.52400.00400.5731
2010-04-010.69802.52000.00901.3062
2010-03-310.68902.5110-0.0020-0.2894
2010-03-300.69102.51300.00300.4360
2010-03-290.68802.51000.01402.0772
2010-03-260.67402.49600.00901.3534
2010-03-250.66502.4870-0.0070-1.0417


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