我的基金账户

用户名： 密码：

【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-092.31602.58800.07103.1626
2007-08-082.24502.5170-0.0380-1.6645
2007-08-072.28302.5550-0.0060-0.2621
2007-08-062.28902.56100.05202.3245
2007-08-032.23702.50900.09904.6305
2007-08-022.13802.41000.07903.8368
2007-08-012.05902.3310-0.0580-2.7397
2007-07-312.11702.38900.02701.2919
2007-07-302.09002.36200.05102.5012
2007-07-272.03902.3110-0.0040-0.1958
2007-07-262.04302.31500.02000.9886
2007-07-252.02302.29500.02601.3020
2007-07-241.99702.26900.00200.1003
2007-07-231.99502.26700.07103.6902
2007-07-201.92402.19600.07203.8877
2007-07-191.85202.1240-0.0080-0.4301
2007-07-181.86002.13200.00300.1616
2007-07-171.85702.12900.04102.2577
2007-07-161.81602.0880-0.0420-2.2605
2007-07-131.85802.13000.00500.2698
2007-07-121.85302.12500.00700.3792
2007-07-111.84602.11800.01200.6543
2007-07-101.83402.1060-0.0080-0.4343
2007-07-091.84202.11400.05403.0201
2007-07-061.78802.06000.07404.3174
2007-07-051.71401.9860-0.0950-5.2515
2007-07-041.80902.0810-0.0340-1.8448
2007-07-031.84302.11500.04302.3889
2007-07-021.80002.0720-0.0120-0.6623
2007-06-301.81202.08400.00000.0000
2007-06-291.81202.0840-0.0410-2.2126
2007-06-281.85302.1250-0.0690-3.5900
2007-06-271.92202.19400.06403.4446
2007-06-261.85802.13000.01600.8686
2007-06-251.84202.1140-0.0580-3.0526
2007-06-221.90002.1720-0.0400-2.0619
2007-06-211.94002.21200.02401.2526
2007-06-201.91602.1880-0.0450-2.2947
2007-06-191.96102.2330-0.0030-0.1527
2007-06-181.96402.23600.06203.2597


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。