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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.83802.6600-0.0150-1.7585
2010-11-290.85302.67500.01101.3064
2010-11-260.84202.66400.00000.0000
2010-11-250.84202.66400.00000.0000
2010-11-240.84202.66400.02503.0600
2010-11-230.81702.6390-0.0100-1.2092
2010-11-220.82702.64900.00800.9768
2010-11-190.81902.64100.02302.8894
2010-11-180.79602.61800.01101.4013
2010-11-170.78502.6070-0.0370-4.5012
2010-11-160.82202.6440-0.0230-2.7219
2010-11-150.84502.66700.02603.1746
2010-11-120.81902.6410-0.0400-4.6566
2010-11-110.85902.6810-0.0050-0.5787
2010-11-100.86402.68600.01101.2896
2010-11-090.85302.67500.00600.7084
2010-11-080.84702.66900.01501.8029
2010-11-050.83202.65400.00901.0936
2010-11-040.82302.64500.01902.3632
2010-11-030.80402.6260-0.0140-1.7115
2010-11-020.81802.6400-0.0050-0.6075
2010-11-010.82302.64500.02403.0038
2010-10-290.79902.62100.01201.5248
2010-10-280.78702.6090-0.0030-0.3797
2010-10-270.79002.6120-0.0090-1.1264
2010-10-260.79902.6210-0.0010-0.1250
2010-10-250.80002.62200.02202.8278
2010-10-220.77802.60000.01201.5666
2010-10-210.76602.58800.00100.1307
2010-10-200.76502.58700.01301.7287
2010-10-110.75002.5720-0.0130-1.7038
2010-10-080.76302.58500.01902.5538
2010-09-300.74402.56600.01101.5007
2010-09-290.73302.5550-0.0090-1.2129
2010-09-280.74202.56400.00400.5420
2010-09-270.73802.56000.02002.7855
2010-09-210.71802.5400-0.0010-0.1391
2010-09-200.71902.5410-0.0070-0.9642
2010-09-170.72602.54800.00901.2552
2010-09-160.71702.5390-0.0110-1.5110


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