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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-150.72802.5500-0.0130-1.7544
2010-09-140.74102.56300.00200.2706
2010-09-130.73902.56100.01101.5110
2010-09-100.72802.55000.01301.8182
2010-09-090.71502.5370-0.0070-0.9695
2010-09-080.72202.54400.00801.1204
2010-09-070.71402.53600.00100.1403
2010-09-060.71302.53500.00400.5642
2010-09-030.70902.53100.00400.5674
2010-09-020.70502.52700.01201.7316
2010-09-010.69302.5150-0.0030-0.4310
2010-08-310.69602.51800.00300.4329
2010-08-300.69302.51500.01802.6667
2010-08-270.67502.49700.00500.7463
2010-08-260.67002.49200.00500.7519
2010-08-250.66502.4870-0.0090-1.3353
2010-08-240.67402.49600.00701.0495
2010-08-230.66702.48900.00300.4518
2010-08-200.66402.4860-0.0150-2.2091
2010-08-190.67902.50100.00100.1475
2010-08-180.67802.50000.00000.0000
2010-08-170.67802.50000.00400.5935
2010-08-160.67402.49600.01402.1212
2010-08-130.66002.48200.01302.0093
2010-08-120.64702.4690-0.0040-0.6144
2010-08-110.65102.47300.00400.6182
2010-08-100.64702.4690-0.0190-2.8529
2010-08-090.66602.48800.00600.9091
2010-08-060.66002.48200.01001.5385
2010-08-050.65002.47200.00300.4637
2010-08-040.64702.46900.00400.6221
2010-08-030.64302.4650-0.0080-1.2289
2010-08-020.65102.47300.00901.4019
2010-07-300.64202.4640-0.0020-0.3106
2010-07-290.64402.4660-0.0010-0.1550
2010-07-280.64502.46700.01302.0570
2010-07-270.63202.45400.00200.3175
2010-07-260.63002.45200.00901.4493
2010-07-230.62102.44300.00200.3231
2010-07-220.61902.44100.00701.1438


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