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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-200.73502.5570-0.0030-0.4065
2009-11-190.73802.5600-0.0020-0.2703
2009-11-180.74002.56200.00100.1353
2009-11-170.73902.56100.00000.0000
2009-11-160.73902.56100.02203.0683
2009-11-130.71702.53900.00300.4202
2009-11-120.71402.5360-0.0010-0.1399
2009-11-110.71502.5370-0.0020-0.2789
2009-11-100.71702.53900.00400.5610
2009-11-090.71302.53500.00200.2813
2009-11-060.71102.53300.00300.4237
2009-11-050.70802.53000.00000.0000
2009-11-040.70802.53000.00200.2833
2009-11-030.70602.52800.00701.0014
2009-11-020.69902.52100.02503.7092
2009-10-300.67402.49600.00600.8982
2009-10-290.66802.4900-0.0140-2.0528
2009-10-280.68202.50400.00300.4418
2009-10-270.67902.5010-0.0180-2.5825
2009-10-260.69702.5190-0.0010-0.1433
2009-10-230.69802.52000.01101.6012
2009-10-220.68702.5090-0.0050-0.7225
2009-10-210.69202.5140-0.0010-0.1443
2009-10-200.69302.51500.00701.0204
2009-10-190.68602.50800.01802.6946
2009-10-160.66802.49000.00000.0000
2009-10-150.66802.49000.00300.4511
2009-10-140.66502.48700.00200.3017
2009-10-130.66302.48500.00701.0671
2009-10-120.65602.47800.00100.1527
2009-10-090.65502.47700.02704.2994
2009-09-300.62802.45000.00701.1272
2009-09-290.62102.44300.00300.4854
2009-09-280.61802.4400-0.0140-2.2152
2009-09-250.63202.4540-0.0040-0.6289
2009-09-240.63602.45800.00500.7924
2009-09-230.63102.4530-0.0130-2.0186
2009-09-220.64402.4660-0.0090-1.3783
2009-09-210.65302.47500.00300.4615
2009-09-180.65002.4720-0.0200-2.9851


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