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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-240.67202.49400.00200.2985
2010-03-230.67002.4920-0.0030-0.4458
2010-03-220.67302.49500.00300.4478
2010-03-190.67002.49200.00300.4498
2010-03-180.66702.48900.00000.0000
2010-03-170.66702.48900.01301.9878
2010-03-160.65402.47600.00400.6154
2010-03-150.65002.4720-0.0090-1.3657
2010-03-120.65902.4810-0.0110-1.6418
2010-03-110.67002.4920-0.0020-0.2976
2010-03-100.67202.4940-0.0050-0.7386
2010-03-090.67702.49900.00200.2963
2010-03-080.67502.49700.00400.5961
2010-03-050.67102.49300.00200.2990
2010-03-040.66902.4910-0.0180-2.6201
2010-03-030.68702.50900.00300.4386
2010-03-020.68402.50600.00000.0000
2010-03-010.68402.50600.00801.1834
2010-02-260.67602.4980-0.0020-0.2950
2010-02-250.67802.50000.00801.1940
2010-02-240.67002.49200.01101.6692
2010-02-230.65902.4810-0.0050-0.7530
2010-02-220.66402.4860-0.0040-0.5988
2010-02-120.66802.49000.00300.4511
2010-02-110.66502.48700.00100.1506
2010-02-080.65102.47300.00200.3082
2010-02-050.64902.4710-0.0120-1.8154
2010-02-040.66102.4830-0.0010-0.1511
2010-02-030.66202.48400.00701.0687
2010-02-020.65502.4770-0.0030-0.4559
2010-02-010.65802.4800-0.0070-1.0526
2010-01-290.66502.48700.00400.6051
2010-01-280.66102.48300.00500.7622
2010-01-270.65602.4780-0.0070-1.0558
2010-01-260.66302.4850-0.0180-2.6432
2010-01-250.68102.5030-0.0070-1.0174
2010-01-220.68802.5100-0.0120-1.7143
2010-01-210.70002.52200.00200.2865
2010-01-200.69802.5200-0.0210-2.9207
2010-01-190.71902.5410-0.0010-0.1389


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