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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-121.25001.52200.03903.2205
2007-02-091.21101.4830-0.0090-0.7377
2007-02-081.22001.49200.01901.5820
2007-02-071.20101.47300.02602.2128
2007-02-061.17501.44700.01701.4680
2007-02-051.15801.4300-0.0030-0.2584
2007-02-021.16101.4330-0.0440-3.6515
2007-02-011.20501.4770-0.0050-0.4132
2007-01-311.21001.4820-0.0850-6.5637
2007-01-301.29501.5670-0.0110-0.8423
2007-01-291.30601.57800.01901.4763
2007-01-261.28701.55900.02902.3052
2007-01-251.25801.5300-0.0470-3.6015
2007-01-241.30501.57700.01501.1628
2007-01-231.29001.5620-0.0140-1.0736
2007-01-221.30401.57600.04303.4100
2007-01-191.26101.53300.03502.8548
2007-01-181.22601.49800.00200.1634
2007-01-171.22401.4960-0.0190-1.5286
2007-01-161.24301.51500.02401.9688
2007-01-151.21901.49100.05104.3664
2007-01-121.16801.4400-0.0160-1.3514
2007-01-111.18401.4560-0.0190-1.5794
2007-01-101.20301.47500.02802.3830
2007-01-091.17501.44700.04904.3517
2007-01-081.12601.39800.02602.3636
2007-01-051.10001.3720-0.0060-0.5425
2007-01-041.10601.37800.01701.5611
2006-12-311.08901.36100.00000.0000
2006-12-291.08901.36100.03002.8329
2006-12-281.05901.3310-0.0010-0.0943
2006-12-271.06001.33200.01701.6299
2006-12-261.04301.31500.01501.4591
2006-12-251.02801.30000.00800.7843
2006-12-221.04201.2920-0.0060-0.5725
2006-12-211.04801.2980-0.0110-1.0387
2006-12-201.05901.30900.00400.3791
2006-12-191.05501.30500.00300.2852
2006-12-181.05201.30200.02202.1359
2006-12-151.13001.28000.01601.4363


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