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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.92401.02400.01902.0994
2011-09-200.90501.00500.00200.2215
2011-09-190.90301.0030-0.0130-1.4192
2011-09-160.91601.01600.00400.4386
2011-09-150.91201.01200.00000.0000
2011-09-140.91201.01200.00000.0000
2011-09-130.91201.0120-0.0100-1.0846
2011-09-090.92201.0220-0.0010-0.1083
2011-09-080.92301.0230-0.0080-0.8593
2011-09-070.93101.03100.01801.9715
2011-09-060.91301.0130-0.0090-0.9761
2011-09-050.92201.0220-0.0160-1.7058
2011-09-020.93801.0380-0.0090-0.9504
2011-09-010.94701.0470-0.0020-0.2107
2011-08-310.94901.0490-0.0010-0.1053
2011-08-300.95001.0500-0.0050-0.5236
2011-08-290.95501.0550-0.0150-1.5464
2011-08-260.97001.0700-0.0010-0.1030
2011-08-250.97101.07100.02802.9692
2011-08-240.94301.0430-0.0020-0.2116
2011-08-230.94501.04500.01001.0695
2011-08-220.93501.0350-0.0140-1.4752
2011-08-190.94901.0490-0.0020-0.2103
2011-08-180.95101.0510-0.0130-1.3485
2011-08-170.96401.0640-0.0060-0.6186
2011-08-160.97001.0700-0.0060-0.6148
2011-08-150.97601.07600.01401.4553
2011-08-120.96201.06200.00100.1041
2011-08-110.96101.06100.01501.5856
2011-08-100.94601.04600.01001.0684
2011-08-090.93601.03600.00400.4292
2011-08-080.93201.0320-0.0260-2.7140
2011-08-050.95801.0580-0.0090-0.9307
2011-08-040.96701.06700.00100.1035
2011-08-030.96601.06600.00100.1036
2011-08-020.96501.0650-0.0110-1.1270
2011-08-010.97601.07600.00000.0000
2011-07-290.97601.0760-0.0030-0.3064
2011-07-280.97901.0790-0.0010-0.1020
2011-07-270.98001.08000.00600.6160


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