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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.03701.0370-0.0040-0.3842
2009-09-241.04101.04100.00500.4826
2009-09-231.03601.0360-0.0190-1.8009
2009-09-221.05501.0550-0.0200-1.8605
2009-09-211.07501.07500.00100.0931
2009-09-181.07401.0740-0.0390-3.5040
2009-09-171.11301.11300.01701.5511
2009-09-161.09601.0960-0.0130-1.1722
2009-09-151.10901.10900.00200.1807
2009-09-141.10701.10700.01801.6529
2009-09-111.08901.08900.02302.1576
2009-09-101.06601.0660-0.0080-0.7449
2009-09-091.07401.07400.00400.3738
2009-09-081.07001.07000.01701.6144
2009-09-071.05301.05300.00300.2857
2009-09-041.05001.05000.00400.3824
2009-09-031.04601.04600.04704.7047
2009-09-020.99900.99900.01301.3185
2009-09-010.98600.98600.00900.9212
2009-08-310.97700.9770-0.0580-5.6039
2009-08-281.03501.0350-0.0290-2.7256
2009-08-271.06401.0640-0.0050-0.4677
2009-08-261.06901.06900.01701.6160
2009-08-251.05201.0520-0.0320-2.9520
2009-08-241.08401.08400.00500.4634
2009-08-211.07901.07900.01201.1246
2009-08-201.06701.06700.03303.1915
2009-08-191.03401.0340-0.0430-3.9926
2009-08-181.07701.07700.01601.5080
2009-08-171.06101.0610-0.0530-4.7576
2009-08-141.11401.1140-0.0300-2.6224
2009-08-131.14401.14400.00900.7930
2009-08-121.13501.1350-0.0420-3.5684
2009-08-111.17701.17700.00400.3410
2009-08-101.17301.1730-0.0060-0.5089
2009-08-071.17901.1790-0.0320-2.6424
2009-08-061.21101.2110-0.0240-1.9433
2009-08-051.23501.2350-0.0220-1.7502
2009-08-041.25701.2570-0.0010-0.0795
2009-08-031.25801.25800.02502.0276


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