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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.08001.15000.01501.4085
2010-03-311.06501.1350-0.0030-0.2809
2010-03-301.06801.13800.00200.1876
2010-03-291.06601.13600.01701.6206
2010-03-261.04901.11900.01501.4507
2010-03-251.03401.1040-0.0050-0.4812
2010-03-241.03901.1090-0.0010-0.0962
2010-03-231.04001.1100-0.0070-0.6686
2010-03-221.04701.11700.00500.4798
2010-03-191.04201.11200.00600.5792
2010-03-181.03601.1060-0.0010-0.0964
2010-03-171.03701.10700.02102.0669
2010-03-161.01601.08600.00700.6938
2010-03-151.00901.0790-0.0150-1.4648
2010-03-121.02401.0940-0.0540-5.0093
2010-03-111.07801.1080-0.0050-0.4617
2010-03-101.08301.1130-0.0100-0.9149
2010-03-091.09301.12300.00300.2752
2010-03-081.09001.12000.01201.1132
2010-03-051.07801.10800.00100.0929
2010-03-041.07701.1070-0.0270-2.4457
2010-03-031.10401.13400.01000.9141
2010-03-021.09401.1240-0.0020-0.1825
2010-03-011.09601.12600.00700.6428
2010-02-261.08901.11900.00300.2762
2010-02-251.08601.11600.01601.4953
2010-02-241.07001.10000.02202.0992
2010-02-231.04801.0780-0.0090-0.8515
2010-02-221.05701.0870-0.0050-0.4708
2010-02-121.06201.09200.01101.0466
2010-02-111.05101.08100.00400.3820
2010-02-081.02401.0540-0.0060-0.5825
2010-02-051.03001.0600-0.0260-2.4621
2010-02-041.05601.0860-0.0040-0.3774
2010-02-031.06001.09000.02001.9231
2010-02-021.04001.0700-0.0060-0.5736
2010-02-011.04601.0760-0.0140-1.3208
2010-01-291.06001.09000.00600.5693
2010-01-281.05401.08400.00800.7648
2010-01-271.04601.0760-0.0080-0.7590


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