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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.11001.11000.00600.5435
2008-04-101.10401.10400.01301.1916
2008-04-091.09101.0910-0.0450-3.9613
2008-04-081.13601.13600.01301.1576
2008-04-071.12301.12300.05004.6598
2008-04-031.07301.07300.02001.8993
2008-04-021.05301.0530-0.0190-1.7724
2008-04-011.07201.0720-0.0610-5.3839
2008-03-311.13301.1330-0.0320-2.7468
2008-03-281.16501.16500.03202.8244
2008-03-271.13301.1330-0.0310-2.6632
2008-03-261.16401.16400.00500.4314
2008-03-251.15901.15900.01000.8703
2008-03-241.14901.1490-0.0330-2.7919
2008-03-211.18201.18200.01100.9394
2008-03-201.17101.17100.02902.5394
2008-03-191.14201.14200.02802.5135
2008-03-181.11401.1140-0.0560-4.7863
2008-03-171.17001.1700-0.0600-4.8780
2008-03-141.23001.2300-0.0180-1.4423
2008-03-131.24801.2480-0.0310-2.4238
2008-03-121.27901.2790-0.0260-1.9923
2008-03-111.30501.30500.00300.2304
2008-03-101.30201.3020-0.0480-3.5556
2008-03-071.35001.3500-0.0160-1.1713
2008-03-061.36601.36600.00800.5891
2008-03-051.35801.3580-0.0150-1.0925
2008-03-041.37301.3730-0.0190-1.3649
2008-03-031.39201.39200.03802.8065
2008-02-291.35401.35400.01100.8191
2008-02-281.34301.3430-0.0020-0.1487
2008-02-271.34501.34500.02702.0486
2008-02-261.31801.3180-0.0160-1.1994
2008-02-251.33401.3340-0.0430-3.1227
2008-02-221.37701.3770-0.0340-2.4096
2008-02-211.41101.41100.00000.0000
2008-02-201.41101.4110-0.0200-1.3976
2008-02-191.43101.43100.02301.6335
2008-02-181.40801.40800.03002.1771
2008-02-151.37801.3780-0.0080-0.5772


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