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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.97401.04400.01601.6701
2011-01-250.95801.0280-0.0080-0.8282
2011-01-240.96601.0360-0.0100-1.0246
2011-01-210.97601.04600.00800.8264
2011-01-200.96801.0380-0.0290-2.9087
2011-01-190.99701.06700.02902.9959
2011-01-180.96801.03800.00100.1034
2011-01-170.96701.0370-0.0480-4.7291
2011-01-141.01501.0850-0.0160-1.5519
2011-01-131.03101.1010-0.0020-0.1936
2011-01-121.03301.10300.00400.3887
2011-01-111.02901.09900.00100.0973
2011-01-101.02801.0980-0.0230-2.1884
2011-01-071.05101.1210-0.0120-1.1289
2011-01-061.06301.1330-0.0050-0.4682
2011-01-051.06801.13800.00000.0000
2011-01-041.06801.13800.02302.2010
2010-12-311.04501.11500.02602.5515
2010-12-301.01901.08900.00900.8911
2010-12-291.01001.08000.01401.4056
2010-12-280.99601.0660-0.0180-1.7751
2010-12-271.01401.0840-0.0170-1.6489
2010-12-241.03101.1010-0.0130-1.2452
2010-12-231.04401.1140-0.0180-1.6949
2010-12-221.06201.1320-0.0080-0.7477
2010-12-211.07001.14000.02602.4904
2010-12-201.04401.1140-0.0060-0.5714
2010-12-171.05001.12000.00300.2865
2010-12-161.04701.1170-0.0010-0.0954
2010-12-151.04801.1180-0.0080-0.7576
2010-12-141.05601.12600.01201.1494
2010-12-131.04401.11400.03903.8806
2010-12-101.00501.07500.01101.1066
2010-12-090.99401.0640-0.0170-1.6815
2010-12-081.01101.0810-0.0090-0.8824
2010-12-071.02001.09000.01501.4925
2010-12-061.00501.0750-0.0020-0.1986
2010-12-031.00701.0770-0.0010-0.0992
2010-12-021.00801.07800.00300.2985
2010-12-011.00501.0750-0.0030-0.2976


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