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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.87400.87400.00200.2294
2008-08-050.87200.8720-0.0170-1.9123
2008-08-040.88900.8890-0.0150-1.6593
2008-08-010.90400.90400.00800.8929
2008-07-310.89600.8960-0.0190-2.0765
2008-07-300.91500.9150-0.0070-0.7592
2008-07-290.92200.9220-0.0080-0.8602
2008-07-280.93000.93000.00600.6494
2008-07-250.92400.9240-0.0040-0.4310
2008-07-240.92800.92800.01902.0902
2008-07-230.90900.9090-0.0090-0.9804
2008-07-220.91800.9180-0.0020-0.2174
2008-07-210.92000.92000.02202.4499
2008-07-180.89800.89800.02002.2779
2008-07-170.87800.8780-0.0010-0.1138
2008-07-160.87900.8790-0.0270-2.9801
2008-07-150.90600.9060-0.0260-2.7897
2008-07-140.93200.93200.01101.1944
2008-07-110.92100.9210-0.0090-0.9677
2008-07-100.93000.9300-0.0060-0.6410
2008-07-090.93600.93600.02202.4070
2008-07-080.91400.91400.00600.6608
2008-07-070.90800.90800.03103.5348
2008-07-040.87700.8770-0.0010-0.1139
2008-07-030.87800.87800.01902.2119
2008-07-020.85900.85900.00600.7034
2008-07-010.85300.8530-0.0180-2.0666
2008-06-300.87100.8710-0.0010-0.1147
2008-06-270.87200.8720-0.0370-4.0704
2008-06-260.90900.90900.00200.2205
2008-06-250.90700.90700.02803.1854
2008-06-240.87900.87900.01802.0906
2008-06-230.86100.8610-0.0120-1.3746
2008-06-200.87300.87300.01301.5116
2008-06-190.86000.8600-0.0500-5.4945
2008-06-180.91000.91000.03003.4091
2008-06-170.88000.8800-0.0240-2.6549
2008-06-160.90400.9040-0.0100-1.0941
2008-06-130.91400.9140-0.0200-2.1413
2008-06-120.93400.9340-0.0140-1.4768


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