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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.00801.0780-0.0100-0.9823
2010-11-291.01801.08800.00000.0000
2010-11-261.01801.0880-0.0090-0.8763
2010-11-251.02701.09700.01701.6832
2010-11-241.01001.08000.02702.7467
2010-11-230.98301.0530-0.0240-2.3833
2010-11-221.00701.07700.00300.2988
2010-11-191.00401.07400.01301.3118
2010-11-180.99101.06100.02202.2704
2010-11-170.96901.0390-0.0290-2.9058
2010-11-160.99801.0680-0.0490-4.6800
2010-11-151.04701.11700.01201.1594
2010-11-121.03501.1050-0.0610-5.5657
2010-11-111.09601.1660-0.0020-0.1821
2010-11-101.09801.16800.00000.0000
2010-11-091.09801.1680-0.0070-0.6335
2010-11-081.10501.17500.01901.7495
2010-11-051.08601.15600.00900.8357
2010-11-041.07701.14700.01301.2218
2010-11-031.06401.1340-0.0120-1.1152
2010-11-021.07601.1460-0.0100-0.9208
2010-11-011.08601.15600.02402.2599
2010-10-291.06201.1320-0.0020-0.1880
2010-10-281.06401.1340-0.0060-0.5607
2010-10-271.07001.1400-0.0130-1.2004
2010-10-261.08301.1530-0.0080-0.7333
2010-10-251.09101.16100.02101.9626
2010-10-221.07001.14000.00800.7533
2010-10-211.06201.1320-0.0060-0.5618
2010-10-201.06801.13800.01801.7143
2010-10-191.05001.12000.03103.0422
2010-10-181.01901.0890-0.0110-1.0680
2010-10-151.03001.10000.01301.2783
2010-10-141.01701.0870-0.0230-2.2115
2010-10-131.04001.11000.00900.8729
2010-10-121.03101.1010-0.0010-0.0969
2010-10-111.03201.1020-0.0090-0.8646
2010-10-081.04101.11100.01601.5610
2010-09-301.02501.09500.01401.3848
2010-09-291.01101.0810-0.0140-1.3659


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