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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.85100.9510-0.0020-0.2345
2011-11-220.85300.95300.00300.3529
2011-11-210.85000.95000.00100.1178
2011-11-180.84900.9490-0.0170-1.9630
2011-11-170.86600.9660-0.0030-0.3452
2011-11-160.86900.9690-0.0210-2.3596
2011-11-150.89000.9900-0.0030-0.3359
2011-11-140.89300.99300.02002.2910
2011-11-110.87300.9730-0.0010-0.1144
2011-11-100.87400.9740-0.0120-1.3544
2011-11-090.88600.98600.00600.6818
2011-11-080.88000.9800-0.0060-0.6772
2011-11-070.88600.9860-0.0060-0.6726
2011-11-040.89200.99200.00200.2247
2011-11-030.89000.99000.00200.2252
2011-11-020.88800.98800.01301.4857
2011-11-010.87500.97500.00100.1144
2011-10-310.87400.97400.00000.0000
2011-10-280.87400.97400.01401.6279
2011-10-270.86000.9600-0.0030-0.3476
2011-10-260.86300.96300.01301.5294
2011-10-250.85000.95000.01601.9185
2011-10-240.83400.93400.01101.3366
2011-10-210.82300.9230-0.0070-0.8434
2011-10-200.83000.9300-0.0220-2.5822
2011-10-190.85200.9520-0.0090-1.0453
2011-10-180.86100.9610-0.0230-2.6018
2011-10-170.88400.98400.00600.6834
2011-10-140.87800.9780-0.0020-0.2273
2011-10-130.88000.98000.00901.0333
2011-10-120.87100.97100.02502.9551
2011-10-110.84600.9460-0.0110-1.2835
2011-10-100.85700.9570-0.0120-1.3809
2011-09-300.86900.9690-0.0030-0.3440
2011-09-290.87200.9720-0.0080-0.9091
2011-09-280.88000.9800-0.0050-0.5650
2011-09-270.88500.98500.00600.6826
2011-09-260.87900.9790-0.0170-1.8973
2011-09-230.89600.9960-0.0080-0.8850
2011-09-220.90401.0040-0.0200-2.1645


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