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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.90901.00900.00000.0000
2013-06-180.90901.00900.00600.6645
2013-06-170.90301.00300.00500.5568
2013-06-140.89800.99800.01501.6988
2013-06-130.88300.9830-0.0190-2.1064
2013-06-070.90201.0020-0.0150-1.6358
2013-06-060.91701.0170-0.0070-0.7576
2013-06-050.92401.02400.00000.0000
2013-06-040.92401.0240-0.0120-1.2821
2013-06-030.93601.0360-0.0100-1.0571
2013-05-310.94601.0460-0.0060-0.6303
2013-05-300.95201.0520-0.0030-0.3141
2013-05-290.95501.05500.00500.5263
2013-05-280.95001.05000.00600.6356
2013-05-270.94401.04400.00400.4255
2013-05-240.94001.04000.00700.7503
2013-05-230.93301.0330-0.0120-1.2698
2013-05-220.94501.04500.00300.3185
2013-05-210.94201.0420-0.0010-0.1060
2013-05-200.94301.04300.00700.7479
2013-05-170.93601.03600.00500.5371
2013-05-160.93101.03100.01501.6376
2013-05-150.91601.01600.00800.8811
2012-12-100.76200.86200.00300.3953
2012-12-070.75900.85900.00801.0652
2012-12-060.75100.8510-0.0030-0.3979
2012-12-050.75400.85400.01502.0298
2012-12-040.73900.83900.00300.4076
2012-12-030.73600.8360-0.0120-1.6043
2012-11-300.74800.84800.00300.4027
2012-11-290.74500.84500.00200.2692
2012-11-280.74300.8430-0.0080-1.0652
2012-11-270.75100.8510-0.0080-1.0540
2012-11-260.75900.8590-0.0070-0.9138
2012-11-230.76600.86600.00300.3932
2012-11-220.76300.8630-0.0030-0.3916
2012-11-210.76600.86600.00400.5249
2012-11-200.76200.8620-0.0030-0.3922
2012-11-190.76500.8650-0.0040-0.5202
2012-11-160.76900.8690-0.0070-0.9021


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