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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.81500.91500.00300.3695
2012-07-180.81200.9120-0.0090-1.0962
2012-07-170.82100.92100.00000.0000
2012-07-160.82100.9210-0.0230-2.7251
2012-07-130.84400.94400.00000.0000
2012-07-120.84400.94400.00700.8363
2012-07-110.83700.93700.00300.3597
2012-07-100.83400.9340-0.0110-1.3018
2012-07-090.84500.9450-0.0060-0.7051
2012-07-060.85100.95100.01902.2837
2012-07-050.83200.9320-0.0060-0.7160
2012-07-040.83800.9380-0.0050-0.5931
2012-07-030.84300.94300.00800.9581
2012-07-020.83500.93500.00500.6024
2012-06-300.83000.93000.00000.0000
2012-06-290.83000.93000.00901.0962
2012-06-280.82100.9210-0.0070-0.8454
2012-06-270.82800.92800.00200.2421
2012-06-260.82600.92600.00500.6090
2012-06-250.82100.9210-0.0180-2.1454
2012-06-210.83900.9390-0.0020-0.2378
2012-06-200.84100.9410-0.0030-0.3555
2012-06-190.84400.9440-0.0060-0.7059
2012-06-180.85000.95000.00500.5917
2012-06-150.84500.9450-0.0080-0.9379
2012-06-140.85300.9530-0.0030-0.3505
2012-06-130.85600.95600.00700.8245
2012-06-120.84900.94900.00300.3546
2012-06-110.84600.94600.01601.9277
2012-06-080.83000.9300-0.0020-0.2404
2012-06-070.83200.9320-0.0010-0.1200
2012-06-060.83300.9330-0.0030-0.3589
2012-06-050.83600.9360-0.0010-0.1195
2012-06-040.83700.9370-0.0170-1.9906
2012-06-010.85400.95400.00100.1172
2012-05-310.85300.9530-0.0020-0.2339
2012-05-300.85500.95500.00000.0000
2012-05-290.85500.95500.00600.7067
2012-05-280.84900.94900.01802.1661
2012-05-250.83100.9310-0.0080-0.9535


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