我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9370元 | 累计净值： | 1.0370元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160611 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-23 | 2.0900 | 2.1200 | 0.0248 | 1.2009 |
| 2007-03-16 | 2.0652 | 2.0952 | 0.0176 | 0.8595 |
| 2007-03-09 | 2.0476 | 2.0776 | 0.0945 | 4.8385 |
| 2007-03-02 | 1.9531 | 1.9831 | -0.1617 | -7.6461 |
| 2007-02-16 | 2.1148 | 2.1448 | 0.1836 | 9.5070 |
| 2007-02-09 | 1.9312 | 1.9612 | 0.8069 | 71.7691 |
| 2006-08-25 | 1.1243 | 1.1243 | 0.2873 | 34.3250 |
| 2003-04-25 | 0.8370 | 0.8370 | -0.1135 | -11.9411 |
| 2002-08-23 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0182 | 1.9522 |
| 2002-08-16 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0035 | -0.3740 |
| 2002-08-09 | 0.9358 | 0.9358 | -0.0032 | -0.3408 |
| 2002-08-02 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0109 | -1.1475 |
| 2002-07-26 | 0.9499 | 0.9499 | -0.0164 | -1.6972 |
| 2002-07-19 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0016 | 0.1659 |
| 2001-11-30 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0234 | -2.3682 |
| 2001-09-28 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0248 | -2.4484 |
| 2001-09-21 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0011 | 0.1087 |
| 2001-09-14 | 1.0118 | 1.0118 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.98 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.92 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 6.73 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 4.46 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 4.18 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.93 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 3.83 | 评论 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.52 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.11 | 评论 |
| 002140 | 东华科技 | 2.86 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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