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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.85900.85900.00000.0000
2009-04-030.85900.8590-0.0010-0.1163
2009-04-020.86000.86000.00700.8206
2009-04-010.85300.85300.01001.1862
2009-03-310.84300.84300.00400.4768
2009-03-300.83900.8390-0.0040-0.4745
2009-03-270.84300.8430-0.0010-0.1185
2009-03-260.84400.84400.01501.8094
2009-03-250.82900.8290-0.0110-1.3095
2009-03-240.84000.84000.00500.5988
2009-03-230.83500.83500.01301.5815
2009-03-200.82200.8220-0.0080-0.9639
2009-03-190.83000.83000.00700.8505
2009-03-180.82300.82300.00100.1217
2009-03-170.82200.82200.01902.3661
2009-03-160.80300.80300.00901.1335
2009-03-130.79400.7940-0.0050-0.6258
2009-03-120.79900.79900.00000.0000
2009-03-110.79900.7990-0.0060-0.7453
2009-03-100.80500.80500.00600.7509
2009-03-090.79900.7990-0.0160-1.9632
2009-03-060.81500.8150-0.0030-0.3667
2009-03-050.81800.81800.00400.4914
2009-03-040.81400.81400.03304.2254
2009-03-030.78100.7810-0.0030-0.3827
2009-03-020.78400.78400.00901.1613
2009-02-270.77500.7750-0.0090-1.1480
2009-02-260.78400.7840-0.0370-4.5067
2009-02-250.82100.8210-0.0010-0.1217
2009-02-240.82200.8220-0.0250-2.9516
2009-02-230.84700.84700.02102.5424
2009-02-200.82600.82600.01301.5990
2009-02-190.81300.81300.01001.2453
2009-02-180.80300.8030-0.0280-3.3694
2009-02-170.83100.8310-0.0210-2.4648
2009-02-160.85200.85200.01401.6706
2009-02-130.83800.83800.02503.0750
2009-02-120.81300.81300.00000.0000
2009-02-110.81300.81300.00400.4944
2009-02-100.80900.80900.00400.4969


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