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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.02501.0950-0.0090-0.8704
2010-09-271.03401.10400.02102.0731
2010-09-211.01301.08300.00100.0988
2010-09-201.01201.08200.00200.1980
2010-09-171.01001.08000.00300.2979
2010-09-161.00701.0770-0.0200-1.9474
2010-09-151.02701.0970-0.0150-1.4395
2010-09-141.04201.11200.00000.0000
2010-09-131.04201.11200.01601.5595
2010-09-101.02601.09600.01201.1834
2010-09-091.01401.0840-0.0130-1.2658
2010-09-081.02701.09700.00500.4892
2010-09-071.02201.0920-0.0020-0.1953
2010-09-061.02401.09400.00500.4907
2010-09-031.01901.08900.00700.6917
2010-09-021.01201.08200.01501.5045
2010-09-010.99701.0670-0.0120-1.1893
2010-08-311.00901.07900.00300.2982
2010-08-301.00601.07600.02502.5484
2010-08-270.98101.05100.00600.6154
2010-08-260.97501.04500.00500.5155
2010-08-250.97001.0400-0.0180-1.8219
2010-08-240.98801.05800.00800.8163
2010-08-230.98001.05000.00200.2045
2010-08-200.97801.0480-0.0230-2.2977
2010-08-191.00101.0710-0.0010-0.0998
2010-08-181.00201.0720-0.0030-0.2985
2010-08-171.00501.07500.00300.2994
2010-08-161.00201.07200.01901.9329
2010-08-130.98301.05300.01401.4448
2010-08-120.96901.0390-0.0080-0.8188
2010-08-110.97701.04700.00900.9298
2010-08-100.96801.0380-0.0270-2.7136
2010-08-090.99501.06500.00700.7085
2010-08-060.98801.05800.01601.6461
2010-08-050.97201.04200.00400.4132
2010-08-040.96801.03800.00500.5192
2010-08-030.96301.0330-0.0170-1.7347
2010-08-020.98001.05000.01701.7653
2010-07-300.96301.03300.00000.0000


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