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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.80700.90700.00200.2484
2012-03-210.80500.9050-0.0070-0.8621
2012-03-200.81200.9120-0.0130-1.5758
2012-03-190.82500.9250-0.0020-0.2418
2012-03-160.82700.92700.01101.3480
2012-03-150.81600.9160-0.0060-0.7299
2012-03-140.82200.9220-0.0270-3.1802
2012-03-130.84900.94900.01501.7986
2012-03-120.83400.9340-0.0080-0.9501
2012-03-090.84200.94200.00600.7177
2012-03-080.83600.93600.01001.2107
2012-03-070.82600.9260-0.0060-0.7212
2012-03-060.83200.9320-0.0120-1.4218
2012-03-050.84400.9440-0.0100-1.1710
2012-03-020.85400.95400.01501.7878
2012-03-010.83900.93900.00000.0000
2012-02-290.83900.9390-0.0100-1.1779
2012-02-280.84900.9490-0.0060-0.7018
2012-02-270.85500.95500.00000.0000
2012-02-240.85500.95500.01301.5439
2012-02-230.84200.94200.00000.0000
2012-02-220.84200.94200.01802.1845
2012-02-210.82400.92400.01001.2285
2012-02-200.81400.91400.00200.2463
2012-02-170.81200.91200.00000.0000
2012-02-160.81200.9120-0.0030-0.3681
2012-02-150.81500.91500.00901.1166
2012-02-140.80600.90600.00000.0000
2012-02-130.80600.9060-0.0030-0.3708
2012-02-100.80900.90900.00400.4969
2012-02-090.80500.90500.00400.4994
2012-02-080.80100.90100.01501.9084
2012-02-070.78600.8860-0.0110-1.3802
2012-02-060.79700.8970-0.0010-0.1253
2012-02-030.79800.89800.01001.2690
2012-02-020.78800.88800.01501.9405
2012-02-010.77300.8730-0.0090-1.1509
2012-01-310.78200.88200.00000.0000
2012-01-300.78200.8820-0.0200-2.4938
2012-01-200.80200.90200.01401.7766


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