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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.69500.6950-0.0060-0.8559
2008-10-080.70100.7010-0.0160-2.2315
2008-10-070.71700.7170-0.0010-0.1393
2008-10-060.71800.7180-0.0260-3.4946
2008-09-260.74400.74400.00801.0870
2008-09-250.73600.73600.01702.3644
2008-09-240.71900.71900.00400.5594
2008-09-230.71500.7150-0.0280-3.7685
2008-09-220.74300.74300.02503.4819
2008-09-190.71800.71800.04506.6865
2008-09-180.67300.6730-0.0100-1.4641
2008-09-170.68300.6830-0.0120-1.7266
2008-09-160.69500.6950-0.0190-2.6611
2008-09-120.71400.71400.00100.1403
2008-09-110.71300.7130-0.0130-1.7906
2008-09-100.72600.72600.00100.1379
2008-09-090.72500.72500.00100.1381
2008-09-080.72400.7240-0.0170-2.2942
2008-09-050.74100.7410-0.0140-1.8543
2008-09-040.75500.75500.00200.2656
2008-09-030.75300.7530-0.0090-1.1811
2008-09-020.76200.7620-0.0060-0.7813
2008-09-010.76800.7680-0.0200-2.5381
2008-08-290.78800.78800.01101.4157
2008-08-280.77700.77700.00000.0000
2008-08-270.77700.7770-0.0100-1.2706
2008-08-260.78700.7870-0.0170-2.1144
2008-08-250.80400.8040-0.0020-0.2481
2008-08-220.80600.8060-0.0110-1.3464
2008-08-210.81700.8170-0.0240-2.8537
2008-08-200.84100.84100.04004.9938
2008-08-190.80100.80100.00700.8816
2008-08-180.79400.7940-0.0290-3.5237
2008-08-150.82300.8230-0.0020-0.2424
2008-08-140.82500.82500.00200.2430
2008-08-130.82300.82300.00400.4884
2008-08-120.81900.81900.00100.1222
2008-08-110.81800.8180-0.0260-3.0806
2008-08-080.84400.8440-0.0280-3.2110
2008-08-070.87200.8720-0.0020-0.2288


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