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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.94800.9480-0.0140-1.4553
2008-06-100.96200.9620-0.0610-5.9629
2008-06-061.02301.0230-0.0060-0.5831
2008-06-051.02901.0290-0.0140-1.3423
2008-06-041.04301.0430-0.0120-1.1374
2008-06-031.05501.0550-0.0040-0.3777
2008-06-021.05901.05900.00400.3791
2008-05-301.05501.05500.00500.4762
2008-05-291.05001.0500-0.0210-1.9608
2008-05-281.07101.07100.02001.9029
2008-05-271.05101.05100.00400.3820
2008-05-261.04701.0470-0.0260-2.4231
2008-05-231.07301.0730-0.0100-0.9234
2008-05-221.08301.0830-0.0150-1.3661
2008-05-211.09801.09800.01601.4787
2008-05-201.08201.0820-0.0500-4.4170
2008-05-191.13201.1320-0.0010-0.0883
2008-05-161.13301.1330-0.0070-0.6140
2008-05-151.14001.1400-0.0090-0.7833
2008-05-141.14901.14900.02402.1333
2008-05-131.12501.1250-0.0040-0.3543
2008-05-121.12901.12900.01501.3465
2008-05-091.11401.1140-0.0070-0.6244
2008-05-081.12101.12100.02702.4680
2008-05-071.09401.0940-0.0420-3.6972
2008-05-061.13601.1360-0.0120-1.0453
2008-05-051.14801.14800.02302.0444
2008-04-301.12501.12500.04303.9741
2008-04-291.08201.08200.00900.8388
2008-04-281.07301.0730-0.0160-1.4692
2008-04-251.08901.0890-0.0050-0.4570
2008-04-241.09401.09400.07307.1499
2008-04-231.02101.02100.04304.3967
2008-04-220.97800.97800.00300.3077
2008-04-210.97500.9750-0.0080-0.8138
2008-04-180.98300.9830-0.0270-2.6733
2008-04-171.01001.0100-0.0290-2.7911
2008-04-161.03901.0390-0.0200-1.8886
2008-04-151.05901.05900.00500.4744
2008-04-141.05401.0540-0.0560-5.0450


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