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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.81700.9170-0.0060-0.7290
2012-09-120.82300.92300.00000.0000
2012-09-110.82300.92300.00000.0000
2012-09-100.82300.92300.00500.6112
2012-09-070.81800.91800.02302.8931
2012-09-060.79500.89500.00300.3788
2012-09-050.79200.89200.00600.7634
2012-09-040.78600.8860-0.0070-0.8827
2012-09-030.79300.89300.01501.9280
2012-08-310.77800.87800.00400.5168
2012-08-300.77400.8740-0.0050-0.6418
2012-08-290.77900.8790-0.0020-0.2561
2012-08-280.78100.8810-0.0030-0.3827
2012-08-270.78400.8840-0.0090-1.1349
2012-08-240.79300.8930-0.0060-0.7509
2012-08-230.79900.89900.00100.1253
2012-08-220.79800.8980-0.0100-1.2376
2012-08-210.80800.90800.01101.3802
2012-08-200.79700.8970-0.0020-0.2503
2012-08-170.79900.8990-0.0020-0.2497
2012-08-160.80100.9010-0.0040-0.4969
2012-08-150.80500.9050-0.0040-0.4944
2012-08-140.80900.90900.00200.2478
2012-08-130.80700.9070-0.0100-1.2240
2012-08-100.81700.9170-0.0020-0.2442
2012-08-090.81900.91900.01201.4870
2012-08-080.80700.9070-0.0030-0.3704
2012-08-070.81000.9100-0.0010-0.1233
2012-08-060.81100.91100.00901.1222
2012-08-030.80200.90200.00400.5013
2012-08-020.79800.8980-0.0060-0.7463
2012-08-010.80400.90400.00801.0050
2012-07-310.79600.89600.00300.3783
2012-07-300.79300.8930-0.0060-0.7509
2012-07-270.79900.89900.00000.0000
2012-07-260.79900.8990-0.0100-1.2361
2012-07-250.80900.9090-0.0070-0.8578
2012-07-240.81600.91600.00901.1152
2012-07-230.80700.9070-0.0040-0.4932
2012-07-200.81100.9110-0.0040-0.4908


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