我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.94801.0180-0.0190-1.9648
2010-05-280.96701.03700.00000.0000
2010-05-270.96701.03700.01401.4690
2010-05-260.95301.0230-0.0010-0.1048
2010-05-250.95401.0240-0.0120-1.2422
2010-05-240.96601.03600.02903.0950
2010-05-210.93701.00700.01401.5168
2010-05-200.92300.9930-0.0050-0.5388
2010-05-190.92800.99800.00200.2160
2010-05-180.92600.99600.01301.4239
2010-05-170.91300.9830-0.0370-3.8947
2010-05-140.95001.0200-0.0020-0.2101
2010-05-130.95201.02200.02202.3656
2010-05-120.93001.0000-0.0040-0.4283
2010-05-110.93401.0040-0.0160-1.6842
2010-05-100.95001.0200-0.0120-1.2474
2010-05-070.96201.0320-0.0150-1.5353
2010-05-060.97701.0470-0.0290-2.8827
2010-05-051.00601.07600.01401.4113
2010-05-040.99201.0620-0.0030-0.3015
2010-04-300.99501.0650-0.0110-1.0934
2010-04-291.00601.0760-0.0150-1.4691
2010-04-281.02101.09100.00000.0000
2010-04-271.02101.0910-0.0240-2.2967
2010-04-261.04501.1150-0.0070-0.6654
2010-04-231.05201.1220-0.0050-0.4730
2010-04-221.05701.1270-0.0040-0.3770
2010-04-211.06101.13100.02102.0192
2010-04-201.04001.11000.00600.5803
2010-04-191.03401.1040-0.0470-4.3478
2010-04-161.08101.1510-0.0040-0.3687
2010-04-151.08501.1550-0.0070-0.6410
2010-04-141.09201.16200.00400.3676
2010-04-131.08801.15800.00400.3690
2010-04-121.08401.1540-0.0010-0.0922
2010-04-091.08501.15500.01000.9302
2010-04-081.07501.1450-0.0050-0.4630
2010-04-071.08001.1500-0.0040-0.3690
2010-04-061.08401.15400.00000.0000
2010-04-021.08401.15400.00400.3704


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。