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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.80500.80500.01802.2872
2009-02-060.78700.78700.02503.2808
2009-02-050.76200.7620-0.0070-0.9103
2009-02-040.76900.76900.01602.1248
2009-02-030.75300.75300.01201.6194
2009-02-020.74100.74100.00500.6793
2009-01-230.73600.7360-0.0040-0.5405
2009-01-220.74000.74000.00901.2312
2009-01-210.73100.73100.00100.1370
2009-01-200.73000.73000.00300.4127
2009-01-190.72700.72700.00400.5533
2009-01-160.72300.72300.00901.2605
2009-01-150.71400.71400.00000.0000
2009-01-140.71400.71400.02103.0303
2009-01-130.69300.6930-0.0160-2.2567
2009-01-120.70900.70900.00000.0000
2009-01-090.70900.70900.00801.1412
2009-01-080.70100.7010-0.0100-1.4065
2009-01-070.71100.71100.00100.1408
2009-01-060.71000.71000.01402.0115
2009-01-050.69600.69600.01602.3529
2008-12-310.68000.6800-0.0030-0.4392
2008-12-300.68300.68300.00000.0000
2008-12-290.68300.68300.00100.1466
2008-12-260.68200.6820-0.0020-0.2924
2008-12-250.68400.6840-0.0050-0.7257
2008-12-240.68900.6890-0.0070-1.0057
2008-12-230.69600.6960-0.0270-3.7344
2008-12-220.72300.7230-0.0080-1.0944
2008-12-190.73100.73100.00300.4121
2008-12-180.72800.72800.00901.2517
2008-12-170.71900.71900.00300.4190
2008-12-160.71600.71600.01001.4164
2008-12-150.70600.70600.00500.7133
2008-12-120.70100.7010-0.0220-3.0429
2008-12-110.72300.7230-0.0120-1.6327
2008-12-100.73500.73500.01301.8006
2008-12-090.72200.7220-0.0120-1.6349
2008-12-080.73400.73400.01802.5140
2008-12-050.71600.71600.01101.5603


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