我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.93201.0320-0.0020-0.2141
2011-05-270.93401.0340-0.0040-0.4264
2011-05-260.93801.0380-0.0060-0.6356
2011-05-250.94401.0440-0.0130-1.3584
2011-05-240.95701.0570-0.0020-0.2086
2011-05-230.95901.0590-0.0270-2.7383
2011-05-200.98601.0860-0.0050-0.5045
2011-05-190.99101.0910-0.0060-0.6018
2011-05-180.99701.09700.00600.6054
2011-05-170.99101.09100.00000.0000
2011-05-160.99101.0910-0.0050-0.5020
2011-05-130.99601.09600.00100.1005
2011-05-120.99501.0950-0.0070-0.6986
2011-05-111.00201.10200.00100.0999
2011-05-101.00101.10100.00300.3006
2011-05-090.99801.09800.00100.1003
2011-05-060.99701.09700.00700.7071
2011-05-050.99001.09000.00500.5076
2011-05-040.98501.0850-0.0220-2.1847
2011-05-031.00701.10700.01001.0030
2011-04-290.99701.09700.01001.0132
2011-04-280.98701.0870-0.0200-1.9861
2011-04-271.00701.1070-0.0080-0.7882
2011-04-261.01501.1150-0.0060-0.5877
2011-04-251.02101.1210-0.0070-0.6809
2011-04-221.02801.1280-0.0040-0.3876
2011-04-211.03201.13200.00300.2915
2011-04-201.02901.1290-0.0030-0.2907
2011-04-191.03201.1320-0.0160-1.5267
2011-04-181.04801.14800.00700.6724
2011-04-151.04101.14100.00300.2890
2011-04-141.03801.1380-0.0050-0.4794
2011-04-131.04301.14300.01301.2621
2011-04-121.03001.1300-0.0020-0.1938
2011-04-111.03201.1320-0.0150-1.4327
2011-04-081.04701.14700.00500.4798
2011-04-071.04201.14200.00400.3854
2011-04-061.03801.1380-0.0020-0.1923
2011-04-011.04001.14000.01301.2658
2011-03-311.02701.1270-0.0080-0.7729


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。