我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.49901.4990-0.0480-3.1028
2007-10-171.54701.5470-0.0170-1.0870
2007-10-161.56401.56400.01500.9684
2007-10-151.54901.54900.01000.6498
2007-10-121.53901.5390-0.0130-0.8376
2007-10-111.55201.55200.01801.1734
2007-10-101.53401.53400.00300.1960
2007-10-091.53101.53100.00000.0000
2007-10-081.53101.53100.01701.1229
2007-09-301.51401.51400.00000.0000
2007-09-281.51401.51400.03902.6441
2007-09-271.47501.47500.01601.0966
2007-09-261.45901.4590-0.0200-1.3523
2007-09-251.47901.4790-0.0260-1.7276
2007-09-241.50501.50500.00800.5344
2007-09-211.49701.4970-0.0120-0.7952
2007-09-201.50901.50900.01601.0717
2007-09-191.49301.4930-0.0120-0.7973
2007-09-181.50501.5050-0.0160-1.0519
2007-09-171.52101.52100.02901.9437
2007-09-141.49201.49200.02001.3587
2007-09-131.47201.47200.04303.0091
2007-09-121.42901.42900.02301.6358
2007-09-111.40601.4060-0.0560-3.8304
2007-09-101.46201.46200.01901.3167
2007-09-071.44301.4430-0.0290-1.9701
2007-09-061.47201.47200.01400.9602
2007-09-051.45801.45800.00100.0686
2007-09-041.45701.4570-0.0130-0.8844
2007-09-031.47001.47000.03202.2253
2007-08-311.43801.43800.02001.4104
2007-08-301.41801.41800.01801.2857
2007-08-291.40001.4000-0.0140-0.9901
2007-08-281.41401.4140-0.0060-0.4225
2007-08-271.42001.42000.00400.2825
2007-08-241.41601.41600.02201.5782
2007-08-231.39401.39400.02401.7518
2007-08-221.37001.37000.01701.2565
2007-08-211.35301.35300.02201.6529
2007-08-201.33101.33100.06905.4675


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。