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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.05401.0840-0.0490-4.4424
2010-01-251.10301.1130-0.0140-1.2534
2010-01-221.11701.1270-0.0210-1.8453
2010-01-211.13801.14800.00300.2643
2010-01-201.13501.1450-0.0390-3.3220
2010-01-191.17401.18400.00100.0853
2010-01-181.17301.18300.01301.1207
2010-01-151.16001.17000.00700.6071
2010-01-141.15301.16300.02101.8551
2010-01-131.13201.1420-0.0190-1.6507
2010-01-121.15101.16100.01201.0536
2010-01-111.13901.1490-0.0020-0.1753
2010-01-081.14101.15100.00500.4401
2010-01-071.13601.1460-0.0200-1.7301
2010-01-061.15601.1660-0.0070-0.6019
2010-01-051.16301.1730-0.0090-0.7679
2010-01-041.17201.1820-0.0110-0.9298
2009-12-311.18301.19300.00700.5952
2009-12-301.17601.18600.01201.0309
2009-12-291.16401.17400.00000.0000
2009-12-281.16401.17400.01301.1295
2009-12-251.15101.1610-0.0100-0.8613
2009-12-241.16101.16100.02402.1108
2009-12-231.13701.13700.01401.2467
2009-12-221.12301.1230-0.0240-2.0924
2009-12-211.14701.14700.00000.0000
2009-12-181.14701.1470-0.0350-2.9611
2009-12-171.18201.1820-0.0280-2.3140
2009-12-161.21001.2100-0.0070-0.5752
2009-12-151.21701.2170-0.0130-1.0569
2009-12-141.23001.2300-0.0010-0.0812
2009-12-111.23101.2310-0.0020-0.1622
2009-12-101.23301.23300.00500.4072
2009-12-091.22801.2280-0.0210-1.6813
2009-12-081.24901.2490-0.0090-0.7154
2009-12-071.25801.25800.01301.0442
2009-12-041.24501.24500.00900.7282
2009-12-031.23601.2360-0.0030-0.2421
2009-12-021.23901.23900.02001.6407
2009-12-011.21901.21900.01301.0779


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