我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.70500.70500.00600.8584
2008-12-030.69900.69900.01902.7941
2008-12-020.68000.68000.00300.4431
2008-12-010.67700.67700.01001.4993
2008-11-280.66700.6670-0.0060-0.8915
2008-11-270.67300.67300.00801.2030
2008-11-260.66500.66500.00400.6051
2008-11-250.66100.6610-0.0010-0.1511
2008-11-240.66200.6620-0.0160-2.3599
2008-11-210.67800.6780-0.0020-0.2941
2008-11-200.68000.6800-0.0030-0.4392
2008-11-190.68300.68300.03004.5942
2008-11-180.65300.6530-0.0350-5.0872
2008-11-170.68800.68800.01101.6248
2008-11-140.67700.67700.01902.8875
2008-11-130.65800.65800.01802.8125
2008-11-120.64000.64000.00500.7874
2008-11-110.63500.6350-0.0030-0.4702
2008-11-100.63800.63800.02804.5902
2008-11-070.61000.61000.00400.6601
2008-11-060.60600.6060-0.0110-1.7828
2008-11-050.61700.61700.01201.9835
2008-11-040.60500.6050-0.0080-1.3051
2008-11-030.61300.6130-0.0040-0.6483
2008-10-310.61700.6170-0.0060-0.9631
2008-10-300.62300.62300.00701.1364
2008-10-290.61600.6160-0.0090-1.4400
2008-10-280.62500.62500.01101.7915
2008-10-270.61400.6140-0.0300-4.6584
2008-10-240.64400.6440-0.0090-1.3783
2008-10-230.65300.65300.00300.4615
2008-10-220.65000.6500-0.0100-1.5152
2008-10-210.66000.6600-0.0030-0.4525
2008-10-200.66300.66300.01302.0000
2008-10-170.65000.65000.00100.1541
2008-10-160.64900.6490-0.0200-2.9895
2008-10-150.66900.6690-0.0060-0.8889
2008-10-140.67500.6750-0.0110-1.6035
2008-10-130.68600.68600.01402.0833
2008-10-100.67200.6720-0.0230-3.3094


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。