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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.97300.9730-0.0060-0.6129
2009-06-040.97900.97900.00400.4103
2009-06-030.97500.97500.02402.5237
2009-06-020.95100.95100.00100.1053
2009-06-010.95000.95000.02402.5918
2009-05-270.92600.92600.01001.0917
2009-05-260.91600.9160-0.0070-0.7584
2009-05-250.92300.92300.00500.5447
2009-05-220.91800.9180-0.0010-0.1088
2009-05-210.91900.9190-0.0170-1.8162
2009-05-200.93600.9360-0.0100-1.0571
2009-05-190.94600.94600.00800.8529
2009-05-180.93800.93800.00300.3209
2009-05-150.93500.9350-0.0030-0.3198
2009-05-140.93800.9380-0.0040-0.4246
2009-05-130.94200.94200.00600.6410
2009-05-120.93600.93600.02402.6316
2009-05-110.91200.9120-0.0200-2.1459
2009-05-080.93200.93200.01201.3043
2009-05-070.92000.92000.00100.1088
2009-05-060.91900.91900.01301.4349
2009-05-050.90600.90600.00800.8909
2009-05-040.89800.89800.02402.7460
2009-04-300.87400.87400.00901.0405
2009-04-290.86500.86500.02402.8537
2009-04-280.84100.84100.00400.4779
2009-04-270.83700.8370-0.0150-1.7606
2009-04-240.85200.8520-0.0050-0.5834
2009-04-230.85700.85700.00600.7051
2009-04-220.85100.8510-0.0270-3.0752
2009-04-210.87800.8780-0.0100-1.1261
2009-04-200.88800.88800.01201.3699
2009-04-170.87600.8760-0.0060-0.6803
2009-04-160.88200.8820-0.0020-0.2262
2009-04-150.88400.88400.00300.3405
2009-04-140.88100.88100.00600.6857
2009-04-130.87500.87500.01401.6260
2009-04-100.86100.86100.01501.7730
2009-04-090.84600.84600.00901.0753
2009-04-080.83700.8370-0.0220-2.5611


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