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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.77600.8760-0.0050-0.6402
2012-11-140.78100.88100.00000.0000
2012-11-130.78100.8810-0.0060-0.7624
2012-11-120.78700.8870-0.0060-0.7566
2012-11-090.79300.8930-0.0040-0.5019
2012-11-080.79700.8970-0.0100-1.2392
2012-11-070.80700.9070-0.0040-0.4932
2012-11-060.81100.9110-0.0010-0.1232
2012-11-050.81200.9120-0.0070-0.8547
2012-11-020.81900.91900.00200.2448
2012-11-010.81700.91700.00901.1139
2012-10-310.80800.90800.01201.5075
2012-10-300.79600.89600.00400.5051
2012-10-290.79200.8920-0.0040-0.5025
2012-10-260.79600.8960-0.0100-1.2407
2012-10-250.80600.9060-0.0130-1.5873
2012-10-240.81900.9190-0.0020-0.2436
2012-10-230.82100.9210-0.0120-1.4406
2012-10-220.83300.93300.00100.1202
2012-10-190.83200.9320-0.0020-0.2398
2012-10-180.83400.93400.01601.9560
2012-10-170.81800.9180-0.0030-0.3654
2012-10-160.82100.92100.00000.0000
2012-10-150.82100.92100.00100.1220
2012-10-120.82000.9200-0.0030-0.3645
2012-10-110.82300.9230-0.0080-0.9627
2012-10-100.83100.93100.00500.6053
2012-10-090.82600.92600.01802.2277
2012-10-080.80800.9080-0.0070-0.8589
2012-09-280.81500.91500.01501.8750
2012-09-270.80000.90000.01401.7812
2012-09-260.78600.8860-0.0080-1.0076
2012-09-250.79400.8940-0.0010-0.1258
2012-09-240.79500.89500.00700.8883
2012-09-210.78800.8880-0.0030-0.3793
2012-09-200.79100.8910-0.0130-1.6169
2012-09-190.80400.90400.00500.6258
2012-09-180.79900.8990-0.0010-0.1250
2012-09-170.80000.9000-0.0150-1.8405
2012-09-140.81500.9150-0.0020-0.2448


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