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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.23301.23300.02802.3237
2009-07-301.20501.20500.02502.1186
2009-07-291.18001.1800-0.0450-3.6735
2009-07-281.22501.22500.00900.7401
2009-07-271.21601.21600.01801.5025
2009-07-241.19801.19800.00100.0835
2009-07-231.19701.19700.01401.1834
2009-07-221.18301.18300.02201.8949
2009-07-211.16101.1610-0.0160-1.3594
2009-07-201.17701.17700.01201.0300
2009-07-171.16501.16500.00400.3445
2009-07-161.16101.16100.00700.6066
2009-07-151.15401.15400.01000.8741
2009-07-141.14401.14400.02602.3256
2009-07-131.11801.1180-0.0100-0.8865
2009-07-101.12801.12800.00600.5348
2009-07-091.12201.12200.01100.9901
2009-07-081.11101.11100.00400.3613
2009-07-071.10701.1070-0.0140-1.2489
2009-07-061.12101.12100.01401.2647
2009-07-031.10701.10700.02202.0276
2009-07-021.08501.08500.01000.9302
2009-07-011.07501.07500.02902.7725
2009-06-301.04601.0460-0.0050-0.4757
2009-06-291.05101.05100.02102.0388
2009-06-261.03001.03000.00400.3899
2009-06-251.02601.02600.00200.1953
2009-06-241.02401.02400.00400.3922
2009-06-231.02001.0200-0.0010-0.0979
2009-06-221.02101.02100.00000.0000
2009-06-191.02101.02100.00500.4921
2009-06-181.01601.01600.01101.0945
2009-06-171.00501.00500.01901.9270
2009-06-160.98600.9860-0.0050-0.5045
2009-06-150.99100.99100.02402.4819
2009-06-120.96700.9670-0.0150-1.5275
2009-06-110.98200.9820-0.0080-0.8081
2009-06-100.99000.99000.00600.6098
2009-06-090.98400.98400.00400.4082
2009-06-080.98000.98000.00700.7194


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