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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.26201.2620-0.0270-2.0946
2007-08-161.28901.2890-0.0220-1.6781
2007-08-151.31101.31100.00900.6912
2007-08-141.30201.30200.01501.1655
2007-08-131.28701.2870-0.0060-0.4640
2007-08-101.29301.2930-0.0130-0.9954
2007-08-091.30601.30600.03002.3511
2007-08-081.27601.2760-0.0170-1.3148
2007-08-071.29301.29300.00300.2326
2007-08-061.29001.29000.02001.5748
2007-08-031.27001.27000.04503.6735
2007-08-021.22501.22500.03903.2884
2007-08-011.18601.1860-0.0370-3.0253
2007-07-311.22301.22300.01000.8244
2007-07-301.21301.21300.02702.2766
2007-07-271.18601.18600.00400.3384
2007-07-261.18201.18200.00600.5102
2007-07-251.17601.17600.01801.5544
2007-07-241.15801.15800.00200.1730
2007-07-231.15601.15600.03803.3989
2007-07-201.11801.11800.04003.7106
2007-07-191.07801.0780-0.0020-0.1852
2007-07-181.08001.08000.00300.2786
2007-07-171.07701.07700.02402.2792
2007-07-161.05301.0530-0.0260-2.4096
2007-07-131.07901.07900.00100.0928
2007-07-121.07801.07800.00700.6536
2007-07-111.07101.07100.00300.2809
2007-07-101.06801.0680-0.0080-0.7435
2007-07-091.07601.07600.02302.1842
2007-07-061.05301.05300.03303.2353
2007-07-051.02001.0200-0.0370-3.5005
2007-07-041.05701.0570-0.0160-1.4911
2007-07-031.07301.07300.01601.5137
2007-07-021.05701.05700.00000.0000
2007-06-301.05701.05700.00000.0000
2007-06-291.05701.0570-0.0160-1.4911
2007-06-281.07301.0730-0.0350-3.1588
2007-06-271.10801.10800.02602.4030
2007-06-261.08201.08200.01301.2161


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