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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.38601.38600.01701.2418
2008-02-131.36901.3690-0.0180-1.2978
2008-02-051.38701.3870-0.0110-0.7868
2008-02-041.39801.39800.08806.7176
2008-02-011.31001.3100-0.0120-0.9077
2008-01-311.32201.3220-0.0320-2.3634
2008-01-301.35401.3540-0.0010-0.0738
2008-01-291.35501.35500.00600.4448
2008-01-281.34901.3490-0.0680-4.7989
2008-01-251.41701.41700.00700.4965
2008-01-241.41001.41000.02601.8786
2008-01-231.38401.38400.06104.6107
2008-01-221.32301.3230-0.0950-6.6996
2008-01-211.41801.4180-0.0620-4.1892
2008-01-181.48001.48000.00600.4071
2008-01-171.47401.4740-0.0290-1.9295
2008-01-161.50301.5030-0.0380-2.4659
2008-01-151.54101.54100.00000.0000
2008-01-141.54101.54100.01000.6532
2008-01-111.53101.5310-0.0010-0.0653
2008-01-101.53201.53200.01801.1889
2008-01-091.51401.51400.02601.7473
2008-01-081.48801.4880-0.0150-0.9980
2008-01-071.50301.50300.01701.1440
2008-01-041.48601.48600.01400.9511
2008-01-031.47201.47200.00700.4778
2008-01-021.46501.46500.01601.1042
2007-12-311.44901.44900.00000.0000
2007-12-291.44901.44900.00000.0000
2007-12-281.44901.44900.00000.0000
2007-12-271.44901.44900.02401.6842
2007-12-261.42501.42500.01601.1356
2007-12-251.40901.40900.00400.2847
2007-12-241.40501.40500.02101.5173
2007-12-211.38401.38400.01701.2436
2007-12-201.36701.36700.01901.4095
2007-12-191.34801.34800.02401.8127
2007-12-181.32401.3240-0.0080-0.6006
2007-12-171.33201.3320-0.0230-1.6974
2007-12-141.35501.35500.02501.8797


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