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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.96301.0330-0.0030-0.3106
2010-07-280.96601.03600.01701.7914
2010-07-270.94901.0190-0.0010-0.1053
2010-07-260.95001.02000.00800.8493
2010-07-230.94201.01200.00300.3195
2010-07-220.93901.00900.00800.8593
2010-07-210.93101.00100.00400.4315
2010-07-200.92700.99700.02002.2051
2010-07-190.90700.97700.01701.9101
2010-07-160.89000.96000.00000.0000
2010-07-150.89000.9600-0.0140-1.5487
2010-07-140.90400.97400.00000.0000
2010-07-130.90400.9740-0.0080-0.8772
2010-07-120.91200.98200.00600.6623
2010-07-090.90600.97600.02002.2573
2010-07-080.88600.9560-0.0030-0.3375
2010-07-070.88900.95900.01001.1377
2010-07-060.87900.94900.01401.6185
2010-07-050.86500.9350-0.0060-0.6889
2010-07-020.87100.9410-0.0010-0.1147
2010-07-010.87200.9420-0.0130-1.4689
2010-06-300.88500.9550-0.0070-0.7848
2010-06-290.89200.9620-0.0330-3.5676
2010-06-280.92500.9950-0.0110-1.1752
2010-06-250.93601.0060-0.0130-1.3699
2010-06-240.94901.0190-0.0030-0.3151
2010-06-230.95201.0220-0.0050-0.5225
2010-06-220.95701.02700.00100.1046
2010-06-210.95601.02600.01701.8104
2010-06-180.93901.0090-0.0280-2.8956
2010-06-170.96701.0370-0.0090-0.9221
2010-06-110.97601.04600.00100.1026
2010-06-100.97501.04500.00400.4119
2010-06-090.97101.04100.01501.5690
2010-06-080.95601.02600.00200.2096
2010-06-070.95401.02400.00200.2101
2010-06-040.95201.02200.00400.4219
2010-06-030.94801.01800.00200.2114
2010-06-020.94601.01600.00700.7455
2010-06-010.93901.0090-0.0090-0.9494


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