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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.78800.88800.01702.2049
2012-01-180.77100.8710-0.0170-2.1574
2012-01-170.78800.88800.03104.0951
2012-01-160.75700.8570-0.0180-2.3226
2012-01-130.77500.8750-0.0180-2.2699
2012-01-120.79300.8930-0.0030-0.3769
2012-01-110.79600.8960-0.0050-0.6242
2012-01-100.80100.90100.02002.5608
2012-01-090.78100.88100.02303.0343
2012-01-060.75800.8580-0.0030-0.3942
2012-01-050.76100.8610-0.0160-2.0592
2012-01-040.77700.8770-0.0180-2.2642
2011-12-310.79500.89500.00000.0000
2011-12-300.79500.89500.01301.6624
2011-12-290.78200.88200.00400.5141
2011-12-280.77800.87800.00200.2577
2011-12-270.77600.8760-0.0060-0.7673
2011-12-260.78200.8820-0.0080-1.0127
2011-12-230.79000.89000.00500.6369
2011-12-220.78500.88500.00100.1276
2011-12-210.78400.8840-0.0140-1.7544
2011-12-200.79800.89800.00300.3774
2011-12-190.79500.8950-0.0030-0.3759
2011-12-160.79800.89800.01301.6561
2011-12-150.78500.8850-0.0090-1.1335
2011-12-140.79400.8940-0.0040-0.5013
2011-12-130.79800.8980-0.0150-1.8450
2011-12-120.81300.9130-0.0100-1.2151
2011-12-090.82300.9230-0.0050-0.6039
2011-12-080.82800.92800.00000.0000
2011-12-070.82800.92800.00600.7299
2011-12-060.82200.92200.00000.0000
2011-12-050.82200.9220-0.0190-2.2592
2011-12-020.84100.9410-0.0110-1.2911
2011-12-010.85200.95200.01802.1583
2011-11-300.83400.9340-0.0220-2.5701
2011-11-290.85600.95600.00901.0626
2011-11-280.84700.9470-0.0030-0.3529
2011-11-250.85000.9500-0.0050-0.5848
2011-11-240.85500.95500.00400.4700


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