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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.03501.1350-0.0090-0.8621
2011-03-291.04401.1440-0.0090-0.8547
2011-03-281.05301.1530-0.0070-0.6604
2011-03-251.06001.16000.01301.2416
2011-03-241.04701.14700.00200.1914
2011-03-231.04501.14500.01401.3579
2011-03-221.03101.13100.00600.5854
2011-03-211.02501.1250-0.0040-0.3887
2011-03-181.02901.12900.00300.2924
2011-03-171.05601.1260-0.0180-1.6760
2011-03-161.07401.14400.01501.4164
2011-03-151.05901.1290-0.0130-1.2127
2011-03-141.07201.14200.01501.4191
2011-03-111.05701.1270-0.0100-0.9372
2011-03-101.06701.1370-0.0180-1.6590
2011-03-091.08501.15500.00500.4630
2011-03-081.08001.15000.00400.3717
2011-03-071.07601.14600.00600.5607
2011-03-041.07001.14000.01701.6144
2011-03-031.05301.1230-0.0070-0.6604
2011-03-021.06001.1300-0.0030-0.2822
2011-03-011.06301.13300.00700.6629
2011-02-281.05601.12600.01701.6362
2011-02-251.03901.10900.00000.0000
2011-02-241.03901.10900.00000.0000
2011-02-231.03901.10900.00700.6783
2011-02-221.03201.1020-0.0230-2.1801
2011-02-211.05501.12500.02202.1297
2011-02-181.03301.1030-0.0100-0.9588
2011-02-171.04301.1130-0.0030-0.2868
2011-02-161.04601.11600.00800.7707
2011-02-151.03801.1080-0.0040-0.3839
2011-02-141.04201.11200.02402.3576
2011-02-111.01801.08800.00900.8920
2011-02-101.00901.07900.02402.4365
2011-02-090.98501.0550-0.0090-0.9054
2011-02-010.99401.06400.00200.2016
2011-01-310.99201.06200.01201.2245
2011-01-280.98001.05000.00400.4098
2011-01-270.97601.04600.00200.2053


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