我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.83900.9390-0.0080-0.9445
2012-05-230.84700.94700.00400.4745
2012-05-220.84300.94300.01702.0581
2012-05-210.82600.92600.00300.3645
2012-05-180.82300.9230-0.0140-1.6726
2012-05-170.83700.93700.01101.3317
2012-05-160.82600.9260-0.0160-1.9002
2012-05-150.84200.94200.00400.4773
2012-05-140.83800.93800.00000.0000
2012-05-110.83800.9380-0.0020-0.2381
2012-05-100.84000.9400-0.0010-0.1189
2012-05-090.84100.9410-0.0170-1.9814
2012-05-080.85800.9580-0.0010-0.1164
2012-05-070.85900.95900.00000.0000
2012-05-040.85900.95900.01001.1779
2012-05-030.84900.94900.00000.0000
2012-05-020.84900.94900.01201.4337
2012-04-270.83700.93700.00200.2395
2012-04-260.83500.93500.00700.8454
2012-04-250.82800.92800.01501.8450
2012-04-240.81300.9130-0.0050-0.6112
2012-04-230.81800.9180-0.0100-1.2077
2012-04-200.82800.92800.00500.6075
2012-04-190.82300.92300.00100.1217
2012-04-180.82200.92200.01902.3661
2012-04-170.80300.9030-0.0130-1.5931
2012-04-160.81600.91600.00300.3690
2012-04-130.81300.91300.00100.1232
2012-04-120.81200.91200.01301.6270
2012-04-110.79900.89900.00200.2509
2012-04-100.79700.89700.00500.6313
2012-04-090.79200.8920-0.0090-1.1236
2012-04-060.80100.90100.00000.0000
2012-04-050.80100.90100.01602.0382
2012-03-300.78500.88500.00700.8997
2012-03-290.77800.87800.00200.2577
2012-03-280.77600.8760-0.0150-1.8963
2012-03-270.79100.89100.00100.1266
2012-03-260.79000.8900-0.0050-0.6289
2012-03-230.79500.8950-0.0120-1.4870


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。