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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.06901.0690-0.0260-2.3744
2007-06-221.09501.0950-0.0260-2.3194
2007-06-211.12101.12100.00500.4480
2007-06-201.11601.1160-0.0230-2.0193
2007-06-191.13901.13900.00200.1759
2007-06-181.13701.13700.03202.8959
2007-06-151.10501.10500.00600.5460
2007-06-141.09901.0990-0.0110-0.9910
2007-06-131.11001.11000.01701.5554
2007-06-121.09301.09300.02202.0542
2007-06-111.07101.07100.02902.7831
2007-06-081.04201.04200.00500.4822
2007-06-071.03701.03700.02402.3692
2007-06-061.01301.01300.01000.9970
2007-06-051.00301.00300.03003.0832
2007-06-040.97300.9730-0.0400-3.9487
2007-06-011.01301.0130-0.0100-0.9775
2007-05-311.02301.02300.01901.8924
2007-05-301.00401.0040-0.0390-3.7392
2007-05-291.04301.04300.01101.0659
2007-05-281.03201.03200.01201.1765
2007-05-251.02001.02000.00700.6910
2007-05-241.01301.0130-0.0040-0.3933
2007-05-231.01701.01700.00600.5935
2007-05-221.01101.01100.00100.0990
2007-05-211.01001.01000.00400.3976
2007-05-181.00601.00600.00000.0000
2007-05-171.00601.00600.00600.6000
2007-05-161.00001.00000.00500.5025
2007-05-150.99500.9950-1.5960-61.5978
2007-05-142.59102.99103.9338154.6983
2007-05-112.54292.9429-0.0339-1.3156
2007-05-102.57682.97680.01480.5777
2007-05-092.56202.96200.00440.1720
2007-05-082.55762.95760.07613.0667
2007-04-302.48152.88150.00700.2829
2007-04-272.47452.87450.234110.4490
2007-04-202.24042.4064-0.0928-3.9774
2007-04-132.33322.36320.12495.6559
2007-04-062.20832.23830.11835.6603


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