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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.69772.9577-0.0106-1.4965
2011-09-160.70832.9683-0.0011-0.1551
2011-09-150.70942.96940.00210.2969
2011-09-140.70732.96730.00450.6403
2011-09-130.70282.9628-0.0064-0.9024
2011-09-090.70922.96920.00040.0564
2011-09-080.70882.9688-0.0043-0.6030
2011-09-070.71312.97310.00861.2207
2011-09-060.70452.9645-0.0035-0.4944
2011-09-050.70802.9680-0.0100-1.3928
2011-09-020.71802.9780-0.0061-0.8424
2011-09-010.72412.9841-0.0026-0.3578
2011-08-310.72672.9867-0.0032-0.4384
2011-08-300.72992.9899-0.0035-0.4772
2011-08-290.73342.9934-0.0053-0.7175
2011-08-260.73872.9987-0.0006-0.0812
2011-08-250.73932.99930.01391.9162
2011-08-240.72542.9854-0.0001-0.0138
2011-08-230.72552.98550.00640.8900
2011-08-220.71912.9791-0.0074-1.0186
2011-08-190.72652.9865-0.0038-0.5203
2011-08-180.73032.9903-0.0084-1.1371
2011-08-170.73872.9987-0.0010-0.1352
2011-08-160.73972.9997-0.0057-0.7647
2011-08-150.74543.00540.00550.7433
2011-08-120.73992.99990.00310.4207
2011-08-110.73682.99680.00951.3062
2011-08-100.72732.98730.00610.8458
2011-08-090.72122.98120.00160.2223
2011-08-080.71962.9796-0.0146-1.9886
2011-08-050.73422.9942-0.0080-1.0779
2011-08-040.74223.00220.00120.1619
2011-08-030.74103.00100.00000.0000
2011-08-020.74103.0010-0.0049-0.6569
2011-08-010.74593.00590.00010.0134
2011-07-290.74583.0058-0.0066-0.8772
2011-07-280.75243.0124-0.0032-0.4235
2011-07-270.75563.01560.00450.5991
2011-07-260.75113.01110.00430.5758
2011-07-250.74683.0068-0.0131-1.7239


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