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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-290.99871.01370.00560.5639
2004-12-280.99721.01220.00240.2413
2004-12-270.99311.0081-0.0018-0.1809
2004-12-240.99481.0098-0.0071-0.7087
2004-12-230.99491.00990.00720.7290
2004-12-221.00191.01690.01491.5096
2004-12-210.98771.0027-0.0117-1.1707
2004-12-200.98701.0020-0.0196-1.9471
2004-12-170.99941.0144-0.0080-0.7941
2004-12-161.00661.02160.00170.1692
2004-12-151.00741.02240.00220.2189
2004-12-141.00491.01990.00120.1196
2004-12-131.00521.02020.00160.1594
2004-12-101.00371.01870.00630.6316
2004-12-091.00361.01860.00820.8238
2004-12-080.99741.0124-0.0026-0.2600
2004-12-070.99541.0104-0.0066-0.6587
2004-12-061.00001.0150-0.0049-0.4876
2004-12-031.00201.0170-0.0077-0.7626
2004-12-021.00491.0199-0.0047-0.4655
2004-12-011.00971.0247-0.0024-0.2371
2004-11-301.00961.0246-0.0061-0.6006
2004-11-291.01211.0271-0.0057-0.5600
2004-11-261.01571.03070.00070.0690
2004-11-251.01781.03280.00050.0491
2004-11-241.01501.0300-0.0099-0.9659
2004-11-231.01731.0323-0.0118-1.1466
2004-11-221.02491.0399-0.0013-0.1267
2004-11-191.02911.04410.00930.9119
2004-11-181.02621.04120.00360.3520
2004-11-171.01981.0348-0.0020-0.1957
2004-11-161.02261.03760.00500.4914
2004-11-151.02181.03680.00630.6204
2004-11-121.01761.0326-0.0051-0.4987
2004-11-111.01551.03050.01601.6008
2004-11-101.02271.03770.02752.7633
2004-11-090.99951.01450.00610.6141
2004-11-080.99521.0102-0.0011-0.1104
2004-11-050.99341.0084-0.0172-1.7020
2004-11-040.99631.0113-0.0073-0.7274


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