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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.63612.8961-0.0018-0.2822
2012-09-110.63792.89790.00020.0314
2012-09-100.63772.8977-0.0006-0.0940
2012-09-070.63832.89830.01322.1117
2012-09-060.62512.88510.00190.3049
2012-09-050.62322.88320.00580.9394
2012-09-040.61742.8774-0.0029-0.4675
2012-09-030.62032.88030.00540.8782
2012-08-310.61492.8749-0.0012-0.1948
2012-08-300.61612.8761-0.0037-0.5970
2012-08-290.61982.8798-0.0037-0.5934
2012-08-280.62352.8835-0.0006-0.0961
2012-08-270.62412.8841-0.0088-1.3904
2012-08-240.63292.8929-0.0063-0.9856
2012-08-230.63922.8992-0.0016-0.2497
2012-08-220.64082.9008-0.0023-0.3576
2012-08-210.64312.90310.00500.7836
2012-08-200.63812.89810.00160.2514
2012-08-170.63652.8965-0.0019-0.2976
2012-08-160.63842.8984-0.0034-0.5298
2012-08-150.64182.9018-0.0027-0.4189
2012-08-140.64452.9045-0.0002-0.0310
2012-08-130.64472.9047-0.0082-1.2559
2012-08-100.65292.91290.00070.1073
2012-08-090.65222.91220.00380.5861
2012-08-080.64842.9084-0.0012-0.1847
2012-08-070.64962.9096-0.0022-0.3375
2012-08-060.65182.91180.00470.7263
2012-08-030.64712.90710.00630.9831
2012-08-020.64082.90080.00300.4704
2012-08-010.63782.89780.00721.1418
2012-07-310.63062.8906-0.0016-0.2531
2012-07-300.63222.8922-0.0065-1.0177
2012-07-270.63872.8987-0.0032-0.4985
2012-07-260.64192.9019-0.0039-0.6039
2012-07-250.64582.9058-0.0025-0.3856
2012-07-240.64832.90830.00090.1390
2012-07-230.64742.9074-0.0016-0.2465
2012-07-200.64902.9090-0.0045-0.6886
2012-07-190.65352.91350.00100.1533


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