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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.73602.9960-0.0028-0.3790
2008-06-050.73882.9988-0.0093-1.2431
2008-06-040.74813.0081-0.0087-1.1496
2008-06-030.75683.0168-0.0019-0.2504
2008-06-020.75873.01870.00200.2643
2008-05-300.75673.01670.00220.2916
2008-05-290.75453.0145-0.0103-1.3468
2008-05-280.76483.02480.01311.7427
2008-05-270.75173.01170.00230.3069
2008-05-260.74943.0094-0.0162-2.1160
2008-05-230.76563.0256-0.0050-0.6488
2008-05-220.77063.0306-0.0103-1.3190
2008-05-210.78093.04090.01001.2972
2008-05-200.77093.0309-0.0275-3.4444
2008-05-190.79843.0584-0.0038-0.4737
2008-05-160.80223.0622-0.0036-0.4468
2008-05-150.80583.0658-0.0030-0.3709
2008-05-140.80883.06880.01541.9410
2008-05-130.79343.0534-0.0032-0.4017
2008-05-120.79663.05660.00660.8354
2008-05-090.79003.0500-0.0043-0.5414
2008-05-080.79433.05430.01722.2134
2008-05-070.77713.0371-0.0253-3.1530
2008-05-060.80243.0624-0.0044-0.5454
2008-05-050.80683.06680.01491.8816
2008-04-300.79193.05190.02533.3003
2008-04-290.76663.02660.00560.7359
2008-04-280.76103.0210-0.0093-1.2073
2008-04-250.77033.03030.00490.6402
2008-04-240.76543.02540.04376.0551
2008-04-230.72172.98170.02443.4992
2008-04-220.69732.95730.00450.6495
2008-04-210.69282.9528-0.0029-0.4168
2008-04-180.69572.9557-0.0164-2.3030
2008-04-170.71212.9721-0.0153-2.1034
2008-04-160.72742.9874-0.0118-1.5963
2008-04-150.73922.99920.00430.5851
2008-04-140.73492.9949-0.0318-4.1476
2008-04-110.76673.02670.00510.6696
2008-04-100.76163.02160.00931.2362


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