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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-191.17252.6725-0.0420-3.4582
2007-04-181.21452.7145-0.0004-0.0329
2007-04-171.24992.71490.02652.1661
2007-04-161.24812.71310.02411.9690
2007-04-131.22342.68840.01301.0740
2007-04-121.22402.68900.03623.0477
2007-04-111.21042.67540.04123.5238
2007-04-101.18782.65280.03743.2510
2007-04-091.16922.63420.02522.2028
2007-04-061.15042.61540.01961.7333
2007-04-051.14402.60900.02542.2707
2007-04-041.13082.59580.02272.0486
2007-04-031.11862.58360.03753.4687
2007-04-021.10812.57310.02702.4975
2007-03-311.08112.54610.00120.1111
2007-03-301.08112.54610.00420.3900
2007-03-291.07992.54490.00660.6149
2007-03-281.07692.54190.00350.3261
2007-03-271.07332.53830.00690.6470
2007-03-261.07342.53840.00150.1399
2007-03-231.06642.5314-0.0048-0.4481
2007-03-221.07192.53690.01131.0654
2007-03-211.07122.53620.00770.7240
2007-03-201.06062.52560.01951.8730
2007-03-191.06352.52850.00840.7961
2007-03-161.04112.50610.00590.5699
2007-03-151.05512.52010.00170.1614
2007-03-141.03522.5002-0.0170-1.6157
2007-03-131.05342.5184-0.0052-0.4912
2007-03-121.05222.5172-0.0076-0.7171
2007-03-091.05862.52360.00990.9440
2007-03-081.05982.52480.03403.3145
2007-03-071.04872.51370.03913.8728
2007-03-061.02582.49080.00780.7662
2007-03-051.00962.47460.00310.3080
2007-03-021.01802.4830-0.0174-1.6805
2007-03-011.00652.4715-0.0101-0.9935
2007-02-281.03542.5004-0.0650-5.9069
2007-02-271.01662.4816-0.0926-8.3484
2007-02-261.10042.5654-0.0042-0.3802


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