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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.70012.96010.01141.6553
2009-06-020.68872.94870.00400.5842
2009-06-010.68472.94470.01472.1940
2009-05-270.67002.93000.00580.8732
2009-05-260.66422.9242-0.0046-0.6878
2009-05-250.66882.92880.00050.0748
2009-05-220.66832.9283-0.0021-0.3132
2009-05-210.67042.9304-0.0089-1.3102
2009-05-200.67932.9393-0.0023-0.3374
2009-05-190.68162.94160.00310.4569
2009-05-180.67852.93850.00270.3995
2009-05-150.67582.93580.00150.2225
2009-05-140.67432.9343-0.0032-0.4723
2009-05-130.67752.93750.00460.6836
2009-05-120.67292.93290.01051.5851
2009-05-110.66242.9224-0.0154-2.2721
2009-05-080.67782.93780.00360.5340
2009-05-070.67422.9342-0.0002-0.0297
2009-05-060.67442.93440.00771.1549
2009-05-050.66672.92670.00290.4369
2009-05-040.66382.92380.01522.3435
2009-04-300.64862.90860.00370.5737
2009-04-290.64492.90490.01292.0411
2009-04-280.63202.89200.00080.1267
2009-04-270.63122.8912-0.0104-1.6209
2009-04-240.64162.9016-0.0020-0.3108
2009-04-230.64362.90360.00390.6097
2009-04-220.63972.8997-0.0203-3.0758
2009-04-210.66002.9200-0.0041-0.6174
2009-04-200.66412.92410.00951.4513
2009-04-170.65462.9146-0.0047-0.7129
2009-04-160.65932.9193-0.0006-0.0909
2009-04-150.65992.91990.00130.1974
2009-04-140.65862.91860.00460.7034
2009-04-130.65402.91400.00991.5370
2009-04-100.64412.90410.01312.0761
2009-04-090.63102.89100.00651.0408
2009-04-080.62452.8845-0.0156-2.4371
2009-04-070.64012.90010.00150.2349
2009-04-030.63862.8986-0.0027-0.4210


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