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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.75993.01990.00150.1978
2011-07-210.75843.0184-0.0024-0.3155
2011-07-200.76083.02080.00090.1184
2011-07-190.75993.0199-0.0032-0.4193
2011-07-180.76313.0231-0.0013-0.1701
2011-07-150.76443.02440.00480.6319
2011-07-140.75963.01960.00470.6226
2011-07-130.75493.01490.00821.0982
2011-07-120.74673.0067-0.0071-0.9419
2011-07-110.75383.01380.00460.6140
2011-07-080.74923.0092-0.0001-0.0133
2011-07-070.74933.00930.00050.0668
2011-07-060.74883.00880.00270.3619
2011-07-050.74613.00610.00150.2015
2011-07-040.74463.00460.01031.4027
2011-07-010.73432.99430.00110.1500
2011-06-300.73322.99320.00700.9639
2011-06-290.72622.9862-0.0068-0.9277
2011-06-280.73302.99300.00060.0819
2011-06-270.73242.99240.00410.5630
2011-06-240.72832.98830.01191.6611
2011-06-230.71642.97640.00761.0722
2011-06-220.70882.96880.00000.0000
2011-06-210.70882.96880.00550.7820
2011-06-200.70332.9633-0.0074-1.0412
2011-06-170.71072.9707-0.0050-0.6986
2011-06-160.71572.9757-0.0070-0.9686
2011-06-150.72272.9827-0.0062-0.8506
2011-06-140.72892.98890.00470.6490
2011-06-130.72422.9842-0.0026-0.3577
2011-06-100.72682.98680.00000.0000
2011-06-090.72682.9868-0.0057-0.7782
2011-06-080.73252.99250.00000.0000
2011-06-070.73252.99250.00430.5905
2011-06-030.72822.98820.00801.1108
2011-06-020.72022.9802-0.0083-1.1393
2011-06-010.72852.98850.00170.2339
2011-05-310.72682.98680.00700.9725
2011-05-300.71982.9798-0.0032-0.4426
2011-05-270.72302.9830-0.0060-0.8230


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