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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.59712.85710.01933.3403
2012-01-160.57782.8378-0.0111-1.8849
2012-01-130.58892.8489-0.0147-2.4354
2012-01-120.60362.8636-0.0033-0.5437
2012-01-110.60692.86690.00080.1320
2012-01-100.60612.86610.01542.6071
2012-01-090.59072.85070.01272.1972
2012-01-060.57802.8380-0.0031-0.5335
2012-01-050.58112.8411-0.0128-2.1552
2012-01-040.59392.8539-0.0110-1.8185
2011-12-310.60492.86490.00000.0000
2011-12-300.60492.86490.00751.2554
2011-12-290.59742.85740.00090.1509
2011-12-280.59652.8565-0.0002-0.0335
2011-12-270.59672.8567-0.0079-1.3066
2011-12-260.60462.8646-0.0045-0.7388
2011-12-230.60912.86910.00230.3790
2011-12-220.60682.8668-0.0018-0.2958
2011-12-210.60862.8686-0.0079-1.2814
2011-12-200.61652.8765-0.0031-0.5003
2011-12-190.61962.87960.00000.0000
2011-12-160.61962.87960.00851.3909
2011-12-150.61112.8711-0.0076-1.2284
2011-12-140.61872.8787-0.0077-1.2292
2011-12-130.62642.8864-0.0101-1.5868
2011-12-120.63652.8965-0.0042-0.6555
2011-12-090.64072.9007-0.0061-0.9431
2011-12-080.64682.9068-0.0006-0.0927
2011-12-070.64742.90740.00270.4188
2011-12-060.64472.90470.00180.2800
2011-12-050.64292.9029-0.0113-1.7273
2011-12-020.65422.9142-0.0091-1.3719
2011-12-010.66332.92330.00911.3910
2011-11-300.65422.9142-0.0178-2.6488
2011-11-290.67202.93200.00470.7043
2011-11-280.66732.92730.00040.0600
2011-11-250.66692.9269-0.0050-0.7442
2011-11-240.67192.93190.00190.2836
2011-11-230.67002.9300-0.0037-0.5492
2011-11-220.67372.9337-0.0017-0.2517


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