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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.65072.9107-0.0080-1.2145
2008-08-010.65872.91870.00350.5342
2008-07-310.65522.9152-0.0113-1.6954
2008-07-300.66652.9265-0.0037-0.5521
2008-07-290.67022.9302-0.0075-1.1067
2008-07-280.67772.93770.00330.4893
2008-07-250.67442.9344-0.0047-0.6921
2008-07-240.67912.93910.01231.8446
2008-07-230.66682.9268-0.0038-0.5667
2008-07-220.67062.9306-0.0016-0.2380
2008-07-210.67222.93220.01492.2668
2008-07-180.65732.91730.01161.7965
2008-07-170.64572.9057-0.0039-0.6004
2008-07-160.64962.9096-0.0178-2.6671
2008-07-150.66742.9274-0.0168-2.4554
2008-07-140.68422.94420.00320.4699
2008-07-110.68102.9410-0.0059-0.8589
2008-07-100.68692.9469-0.0046-0.6652
2008-07-090.69152.95150.01462.1569
2008-07-080.67692.93690.00530.7892
2008-07-070.67162.93160.02123.2595
2008-07-040.65042.9104-0.0029-0.4439
2008-07-030.65332.91330.01141.7760
2008-07-020.64192.90190.00240.3753
2008-07-010.63952.8995-0.0104-1.6002
2008-06-300.64992.9099-0.0015-0.2303
2008-06-270.65142.9114-0.0231-3.4248
2008-06-260.67452.93450.00230.3422
2008-06-250.67222.93220.01902.9088
2008-06-240.65322.91320.00821.2713
2008-06-230.64502.9050-0.0066-1.0129
2008-06-200.65162.91160.01001.5586
2008-06-190.64162.9016-0.0315-4.6798
2008-06-180.67312.93310.01942.9677
2008-06-170.65372.9137-0.0152-2.2724
2008-06-160.66892.9289-0.0040-0.5944
2008-06-130.67292.9329-0.0131-1.9096
2008-06-120.68602.9460-0.0067-0.9672
2008-06-110.69272.9527-0.0063-0.9013
2008-06-100.69902.9590-0.0370-5.0272


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